投资者关系

News

831327 飞翼股份 半年度报告_2017-030

日期: 2017-12-31
浏览次数: 44

证券代码:831327        证券简称:飞翼股份         主办券商:财富证券


飞翼股份

NEEQ : 831327

  

 831327  飞翼股份  半年度报告_2017-030(清洁版)

飞翼股份有限公司

Feny Corporation Limited

 

 

 

半年度报告

2017831327  飞翼股份  半年度报告_2017-030(清洁版)831327  飞翼股份  半年度报告_2017-030(清洁版)

                                                                    公 司 半 年 度 大 事 记

 

一、公司荣获“新疆维吾尔自治区科学技术进步奖一等奖”、“中国黄金协会科学技术奖特等奖”

报告期内,公司在新疆伽师县铜辉铜矿实施的膏体充填开采项目,荣获“新疆维吾尔自治区科学技术进步奖一等奖”、“中国黄金协会科学技术奖特等奖”。

铜辉矿为砂岩型铜矿,矿体松软、强度极低,顶板无法控制,采矿稳定性差,且下盘有三条含水带,有淹井危险。该矿采用我司膏体胶结充填采矿法,利用尾矿及周边废石,进行膏体充填开采,有效解决了富水带与开采区域贯通引起的透水、冒顶及地表塌陷等次生灾害,减少了尾矿排放,消除了尾矿对环境的污染,在大幅提高采出率的同时,延长矿山服务年限。

上述获奖是对公司一直致力于的绿色矿山建设的高度认可,是对公司在膏体充填开采技术领域创新发展的充分肯定,有利于进一步提升公司知名度,有利于公司不断拓展绿色矿山领域的市场和业务。

 

二、公司承办并重装参加第二十届国际膏体充填与尾矿浓密学术研讨会

2017年6月16日,由公司承办的第二十届国际膏体充填与尾矿浓密学术研讨会(简称paste2017)在北京召开,这是该系列学术研讨会首次在亚洲举办。此次大会围绕膏体充填及尾矿浓密两大主题方向展开讨论,将极大促进我国膏体充填和尾矿浓密技术的发展与创新。

会上,公司领导李书生先生做了主题为《工艺与成套装备的完美契合——实现绿色矿山的两驾马车》的报告,向与会代表介绍了公司膏体充填技术与成套装备以及已取得的成果,得到了与会专家的充分肯定。公司在大会现场展示的公司核心装备,吸引了与会代表的广泛关注。


目录


声明与提示... 2

第一节 公司概览... 3

第二节 主要会计数据和关键指标... 5

第三节 管理层讨论与分析... 7

第四节 重要事项... 10

第五节 股本变动及股东情况... 13

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况... 15

第七节 财务报表... 17

第八节 财务报表附注... 27

 


声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

 

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事

是否存在豁免披露事项

是否审计

 

 

 

【备查文件目录】

文件存放地点:

公司董事会办公室

备查文件:


1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表


2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿


 


 

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称

飞翼股份有限公司

英文名称及缩写

Feny Corporation Limited

证券简称

飞翼股份

证券代码

831327

法定代表人

张泽武

注册地址

宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼

办公地址

宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼

主办券商

财富证券

会计师事务所

-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人

刘翼君

电话

0731-87873708

传真

0731-87873736

电子邮箱

fenydongban@163.com

公司网址

www.chinafeny.com

联系地址及邮政编码

宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司,410600

三、运营概况

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

挂牌时间

2014年11月12日

分层情况

创新层

行业(证监会规定的行业大类)

C35专用设备制造业

主要产品与服务项目

矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、制造、销售和服务;环保电器产品的研发、制造、销售、安装、维修、相关技术咨询;电子产品的研发、制造、销售、维修及相关技术咨询等。

普通股股票转让方式

做市转让

普通股总股本(股)

135,000,000

控股股东

张泽武

实际控制人

张泽武

是否拥有高新技术企业资格

公司拥有的专利数量

167

公司拥有的“发明专利”数量

19

四、自愿披露

不适用


 

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位:元


本期

上年同期

增减比例

营业收入

54,625,726.76

45,291,733.44

20.61%

毛利率

35.20%

32.55%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

2,386,404.87

1,170,705.82

103.84%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

2,016,124.73

-2,797,245.31

172.08%

加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

0.89%

0.45%

-

加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

0.75%

-1.08%

-

基本每股收益

0.02

0.01

100.00%

二、偿债能力                                                                      

单位:元


本期期末

上年期末

增减比例

资产总计

452,217,738.87

478,756,688.44

-5.54%

负债总计

183,588,992.03

212,514,346.47

-13.61%

归属于挂牌公司股东的净资产

268,680,039.78

266,293,634.91

0.90%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

1.99

1.97

1.02%

资产负债率(母公司)

40.51%

44.30%

-

资产负债率(合并)

40.60%

44.39%

-

流动比率

1.86

1.68

-

利息保障倍数

2.06

1.50

-

 

三、营运情况

单位:元


本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额

-6,389,834.77

-4,131,902.70

-

应收账款周转率

0.41

0.29

-

存货周转率

0.31

0.26

-

四、成长情况


本期

上年同期

增减比例

总资产增长率

-5.54%

0.31%

-

营业收入增长率

20.61%

-47.16%

-

净利润增长率

103.84%

-90.66%

-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用


 

 

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司以尾矿库及采空区环保、安全处理技术与成套环保装备的研发、生产、销售为核心主营业务,致力于矿山绿色充填开采、尾矿环保无害处理、沿空留巷、湿式喷浆、矿山水仓清理等方案设计及成套设备,以及稀油润滑站、专用电机定转子等环保电器产品的研发、设计、制造、销售和服务。

公司为客户提供的整体解决方案包括工艺工法设计、成套装备制造、系统集成、工程实施和技术支持等。由于各矿山开采企业的地质条件、工作面条件以及开采工艺等方面存在较大差异,因而所采用的新工艺专用设备存在个性化特征。电器设备客户对稀油润滑站的需求也具有非标化特征,客户对产品的可靠性、稳定性具有较高的要求,个性化、非规模化特征较为明显,具有订单式生产的经营特征。

公司的主营业务收入主要来源于两个方面:一是核心主营业务矿机成套系统及装备,具有附加值高、技术含量高等特点,属于国家重点推广和应用的先进技术与环保装备;二是环保电器产品,以稀油润滑站、风电变流器冷却装置和专用电机定转子为主,具有合同周期短、回款快、稀油润滑站附加值较高等特点。

公司矿机业务目前的主要客户为全国金属矿山领域、化工矿山领域、煤炭矿山领域的大中型的工矿企业。电器业务的稀油润滑站的主要客户为全国大中型火电和风电主机制造企业,风电变流器冷却装置的主要客户为全国大中型风电主机制造企业,专用电机定转子主要客户为湘潭电机股份有限公司。

公司销售方式分为商品销售和总包项目两种模式,结算方式主要采用银行转账和票据支付。公司在国内重点业务区域设置了19个销售30个服务网点,能够及时响应客户需求,提升公司品牌形象。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业,拥有“湖南省矿山充填装备工程技术研究中心”、湖南省科技厅、湖南省科协和长沙市人民政府双重认定的“院士专家工作站”、“湖南省认定企业技术中心”等重要科技平台。截至2017年6月30日,公司拥有国家授权专利技术167项,是中国矿山膏体充填开采行业的开拓者和龙头企业,国内唯一的膏体充填整体方案解决者,国内唯一具有诸多一次性成功案例的膏体充填全套技术与装备供应商和唯一具有膏体充填“交钥匙”工程能力的企业。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内公司主要财务运营情况:

1、报告期内,公司实现营业收入5,462.57万元,较上年同期4,529.17万元增长20.61%;毛利率为35.2%,较上年同期上升2.65个百分点;归属于挂牌公司股东的净利润为238.64万元,较上年同期117.07万元增长103.84%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为201.61万元,较上年同期-279.72万元增长172.08%。营业收入增长:主要受益于行业回暖,经济复苏及国土资源部等六部委联合发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规〔2017〕4号)、国土资源部为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号)和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等的决策部署,切实推进全国矿产资源规划实施,加强矿业领域生态文明建设等政策的利好影响,公司为目前国内唯一的膏体充填整体方案解决者。

2、截止2017年6月30日,公司总资产为45,221.77万元,比期初47,875.67万元下降5.54%;净资产为 26,862.88万元,比期初26,624.23万元上升0.9%,主要为报告期内净利润增加所致。

3、公司实现净利润238.64万元,较上年同期117.07万元上升103.84%,其中归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润201.61万元,较上年同期-279.72万元上升172.08%;主要为营业收入上升所致。

4、现金及现金等价物净增加额为-2,233.83万元,同比下降212.04%。

⑴、公司经营活动产生的现金流量净额为-638.98万元,较上年同期-413.19万元下降54.65%。主要原因是:①销售商品、提供劳务收到的现金6,703.49万元,较上年同期增加2,004.63万元,报告期内,公司成立法务部门加大应收账款催收力度所致。②购买商品、接受劳务支付的现金3,252.08万元,较上年同期增加1,234.92万元,主要是:a、报告期内减少期初应付账款872.61万元;b、公司矿机类产品关重配件大多为进口件,订货周期长,报告期内进口件订货款增加,导致本期支付的采购款增加所致;支付的各项税费1,008.52万元,较上年同期增加145.06万元;支付其他与经营活动有关的现金3,070.69万元,较上年同期增加628.32万元,主要是公司拓展经营业务、开拓销售市场,支付前期开拓市场等款项所致。

⑵、投资活动产生的现金流量净额:本期为-192.98万元,较上年同期减少106.10万元。主要是报告期内公司支付研发大楼工程装修材料款。

⑶、筹资活动产生的现金流量净额:本期为-1,401.87万元,同比减少1,186.06万元,主要是本期偿还债务支付的现金比上期增加1,000万元,较上年同期借款减少1,100万元所致。

综上,公司上半年整体发展趋势良好,营业收入与利润金额较上年同期稳定增长。

三、风险与价值

1、核心技术人才流失的风险:公司坚持自主研发,在长期的技术研发和生产制造中掌握了主要产品的核心技术和生产工艺,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化,公司面临的技术人才的争夺也将日趋激烈,若公司未来不能在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

应对措施:公司采取了“引进、培养、稳定”并举的人才发展战略,为核心人才提供了良好待遇和发展平台;在激励措施方面,公司提供有项目奖励、科技创新奖、重大贡献奖、学习深造等较为全面的奖励措施。

2、技术创新失败风险:公司的主要产品的技术含量较高,对本公司的创新能力和服务水平提出了较高的要求。较高的创新水平是公司可持续发展的重要支撑,主要风险表现在:能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求;能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术;能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。若公司技术不能持续创新并满足客户的需求,可能会对公司未来业务发展及销售收入产生不利影响。

应对措施:公司近年来对核心技术进行了持续提升与改进,掌握了尾矿库及采空区环保、安全无害处理核心技术。同时,公司积极协办和参加了矿山充填行业顶级的技术交流与研讨会,把握行业最新发展动态和前沿技术。在硬件建设方面,公司研发中心主体工程已经完工,公司将购置相应的研发、检测设备,提升产品研发的实验、制造和检测能力,以满足客户个性化定制和实际工况的要求。

3、应收账款无法回收风险:2017年6月末,公司应收账款余额为126,047,853.66元,金额较大,较2016年末的应收账款余额138,604,182.61元下降9.06%。2017年6月末公司应收账款占总资产的比重为27.87%。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备并采取积极的措施追收应收账款。但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能会持续增加,公司面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险,可能对公司未来的现金流、资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施:公司已加强应收账款的催收,在沟通协调无效的情况下,公司将通过法务途径追回应收账款。

与2016年期末的风险因素相比,报告期内,公司第二大客户为湘潭电机股份有限公司(电机事业部),原第二大供应商湘潭电机股份有限公司物贸分公司已不在公司前五大供应商之列。因此公司前五大客户与前五大供应商之间,不存在关联关系。同时,公司将严格按照市场价格进行原材料采购和产品销售,在公平公正的原则下开展业务往来。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用


 

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项

是或否

索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况

-

是否存在股票发行事项

-

是否存在重大诉讼、仲裁事项

二(一)

是否存在对外担保事项

-

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

-

是否存在日常性关联交易事项

二(二)

是否存在偶发性关联交易事项

-

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

-

是否存在股权激励事项

-

是否存在已披露的承诺事项

二(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

二(四)

是否存在被调查处罚的事项

-

是否存在公开发行债券的事项

-

二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)

(一)重大诉讼、仲裁事项

单位:元

重大诉讼、仲裁事项

涉及金额

占期末净资产比例

是否结案

临时公告披露时间

飞翼股份有限公司诉山西汾西新阳煤业有限责任公司买卖合同纠纷案

22,190,233.00

8.26%

-

飞翼股份有限公司诉淄博桑特动力设备有限公司买卖合同纠纷案

522,200.00

0.19%

-

飞翼股份有限公司诉湘潭广通机电科技有限公司买卖合同纠纷案

200,000.00

0.07%

-

飞翼股份有限公司诉陕西世诚矿业有限公司买卖合同纠纷案

1,800,000.00

0.67%

-

总计

24,712,433.00

9.20%

-

-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债,以及对公司未来的影响:

1、未结案件进展情况:

(1)山西汾西新阳煤业有限责任公司:公司与山西汾西新阳煤业有限责任公司(以下简称汾西公司)于2017年1月份签订《执行和解协议书》,协议约定:汾西公司于2017年1月20日前支付100万元,次月起,每月25日前付款100万元,直至付清全部工程款和仲裁费。截至2017年06月30日,本公司应收汾西公司工程款余额12,688,229.29元。

(2)2017年01月01日至2017年06月30日,淄博桑特动力设备有限公司剩余应收账款522,200元、湘潭广通机电科技有限公司剩余应收账款200,000元、陕西世诚矿业有限公司剩余应收账款1,800,000元,以上三家单位合同纠纷飞翼股份有限公司均已胜诉,其中陕西世诚矿业有限公司于2017年3月10日已达成调解协议,湘潭广通机电科技有限公司由湘潭市岳塘区于2016年10月08日出具(2016)湘0304执89号,淄博桑特动力设备有限公司由湖南省宁乡县人民法院于2016年7月1日出具(2016)湘0124执360号。

报告期内,以上诉讼不会对公司形成预计负债,不会对公司经营发展形成重大影响。

 

(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

日常性关联交易事项

具体事项类型

预计金额

发生金额

1购买原材料、燃料、动力

-

-

2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售

-

-

3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)

-

-

4 财务资助(挂牌公司接受的)

-

-

5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

-

-

6 其他

150,000,000.00

95,912,150.20

总计

150,000,000.00

95,912,150.20

注:本此关联交易经2017年4月27日,公司第三届董事会第十次会议(公告编号2017-012)及2017年5月18日,公司2016年度股东大会(公告编号2017-019)审议通过。本次关联交易为公司银行借款、应付票据提供担保,系正常融资担保行为,且未收取任何担保费用。本次借款的主要用途为补充公司矿山膏体充填主营业务发展所需的流动资金。

 

(三)承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心人员在公司挂牌时,作出的重要声明和承诺包括:

1、公司管理层关于避免同业竞争的承诺;2、公司管理层关于诚信状况的书面声明;3、与公司不存在利益冲突情况的声明;4、公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明;5、公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明;6、公司管理层对公司最近两年一期不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明;7、除遵守法律法规规定的限售规定外,公司股东张泽武、何石江、李书生、刘亚东、李彪、何干君、王新民、石玉锋、黄士兵、张厚晚、廖伟、刘云林、徐枫、王建、刘翼君、姜寄、刘立仁、谭美丽、齐学民承诺自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起24个月内不转让或者委托他人管理本人在公司挂牌前所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

截至本报告披露之日,公司董事、监事、高级管理人员及自愿锁定股份的股东不存在违反上述承诺事项的情况。

 

(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产

权利受限类型

账面价值

占总资产的比例

发生原因

货币资金

抵押

4,965,785.70

1.10%

银行承兑汇票、保函保证金

办公楼

抵押

3,606,068.64

0.80%

借款与应付票据抵押

一号厂房

抵押

3,390,192.78

0.75%

借款与应付票据抵押

生活楼

抵押

2,184,102.45

0.48%

借款与应付票据抵押

二号厂房

抵押

4,213,982.05

0.93%

借款与应付票据抵押

三号厂房

抵押

5,135,832.90

1.14%

借款与应付票据抵押

堆料厂房

抵押

3,070,631.42

0.68%

借款与应付票据抵押

四号厂房

抵押

4,809,865.56

1.06%

借款与应付票据抵押

16套中高层员工宿舍

抵押

2,437,089.64

0.54%

借款与应付票据抵押

无形资产(土地使用权)

抵押

54,859,338.00

12.13%

借款与应付票据抵押

应收票据

质押

3,000,000.00

0.66%

大票换小票

累计值

-

91,672,889.14

20.27%

-

注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

 

 


 

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质

期初

本期变动

 

期末


数量

比例

数量

比例

无限售条件股份

无限售股份总数

14,125,000

10.46%

0

14,125,000

10.46%

其中:控股股东、实际控制人

0

0.00%

0

0

0.00%

董事、监事、高管

0

0.00%

0

0

0.00%

核心员工

0

0.00%

0

0

0.00%

有限售条件股份

有限售股份总数

120,875,000

89.54%

0

120,875,000

89.54%

其中:控股股东、实际控制人

74,625,000

55.28%

0

74,625,000

55.28%

董事、监事、高管

88,375,000

65.46%

0

88,375,000

65.46%

核心员工

-

-

-

-

-


总股本

135,000,000

-

0

135,000,000

-


普通股股东人数

93

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

张泽武

74,625,000

0

74,625,000

55.28%

74,625,000

0

2

何石江

19,375,000

0

19,375,000

14.35%

19,375,000

0

3

李书生

4,000,000

0

4,000,000

2.96%

4,000,000

0

4

刘亚东

3,750,000

0

3,750,000

2.78%

3,750,000

0

5

郭碧强

2,875,000

0

2,875,000

2.13%

0

2,875,000

6

李彪

2,500,000

0

2,500,000

1.85%

2,500,000

0

7

何干君

2,500,000

0

2,500,000

1.85%

2,500,000

0

8

王新民

2,500,000

0

2,500,000

1.85%

2,500,000

0

9

石玉锋

2,125,000

0

2,125,000

1.57%

2,125,000

0

10

张厚晚

1,875,000

0

1,875,000

1.39%

1,875,000

0

11

黄士兵

1,875,000

0

1,875,000

1.39%

1,875,000

0

合计

118,000,000

-

118,000,000

87.40%

115,125,000

2,875,000

前十名股东间相互关系说明:

公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为张泽武先生,其简介如下:

张泽武先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年创建广东清远电机厂;1996年创办宁乡屯营电器厂;2001年正式成立飞翼集团有限公司,任董事长;自2009年12月至2015年12月任飞翼股份第一届、第二届董事会董事长,现任飞翼股份董事长兼总经理。兼任长沙市人大代表,宁乡县政协常委。个人荣誉包括“宁乡十大功勋企业家”、“宁乡优秀经营管理人奖”、“湖南省优秀企业家”、“湖南省优秀创业青年”、中国黄金协会“科学技术奖特等奖”、中国市场学会“中国最具竞争力品牌杰出人物”、“铁路建设十大风云人物”、2013年度“中国(行业)改革十大领军企业家”等。

报告期内,张泽武先生持有公司股份总数为7462.5万股,其持股比例为55.28%,未发生变动。

张泽武先生2009年12月至2015年12月担任飞翼股份董事长、法定代表人,2015年12月16日,公司第二届董事会换届后,张泽武先生任董事长兼总经理,为公司法定代表人、控股股东及实际控制人。报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

 

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用


 

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名

职务

 

性别

年龄

学历

任期

是否在公司领取薪酬

张泽武

董事长兼总经理

51

高中

2015-12-16至2018-12-15

李书生

董事兼副总经理

38

博士研究生

2015-12-16至2018-12-15

黄士兵

董事兼副总经理

54

大专

2015-12-16至2018-12-15

周爱民

独立董事

60

博士研究生

2015-12-16至2018-12-15

彭桃英

独立董事

52

博士研究生

2015-12-16至2018-12-15

崔喜文

监事会主席

51

本科

2015-12-16至2018-12-15

石玉锋

监事

54

本科

2015-12-16至2018-12-15

谭美丽

职工监事

35

大专

2015-12-16至2018-12-15

刘亚东

副总经理兼财务总监

52

本科

2015-12-16至2018-12-15

刘翼君

董事会秘书兼副总经理

37

硕士研究生

2015-12-16至2018-12-15

刘云林

副总经理

49

本科

2016-03-15至2018-12-15

董事会人数:

5

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

6

二、持股情况

单位:股

姓名

职务

期初持普通股股数

数量变动

期末持普通股股数

期末普通股持股比例

期末持有股票期权数量

张泽武

董事长兼总经理

74,625,000

0

74,625,000

55.28%

0

李书生

董事兼副总经理

4,000,000

0

4,000,000

2.96%

0

黄士兵

董事兼副总经理

1,875,000

0

1,875,000

1.39%

0

周爱民

独立董事

0

0

0

0.00%

0

彭桃英

独立董事

0

0

0

0.00%

0

崔喜文

监事会主席

0

0

0

0.00%

0

石玉锋

监事

2,125,000

0

2,125,000

1.57%

0

谭美丽

职工监事

375,000

0

375,000

0.28%

0

刘亚东

副总经理兼财务总监

3,750,000

0

3,750,000

2.78%

0

刘翼君

董事会秘书兼副总经理

625,000

0

625,000

0.46%

0

刘云林

副总经理

1,000,000

0

1,000,000

0.74%

0

合计

-

88,375,000

-

88,375,000

65.46%

0










三、变动情况


董事长是否发生变动


总经理是否发生变动

信息统计

董事会秘书是否发生变动


财务总监是否发生变动

姓名

期初职务

变动类型(新任、换届、离任)

期末职务

简要变动原因

刘国平

副总经理

离任

-

因个人原因,不能履行公司副总经理职责。

四、员工数量


期初员工数量

期末员工数量

核心员工

0

0

核心技术人员

6

6

截止报告期末的员工人数

335

281

注:报告期内,公司保安、食堂及物流运输等业务采用了外包服务,从而降低公司的管理成本及运输风险等,导致了员工人数下降,员工人数变化不会对公司生产经营造成不利影响。

核心员工变动情况:


 

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计

 

 

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:




货币资金

八、二(一)1

7,394,349.82

33,539,736.07

结算备付金


-

-

拆出资金


-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


-

-

衍生金融资产


-

-

应收票据

八、二(一)2

10,480,000.00

17,155,231.50

应收账款

八、二(一)3

126,047,853.66

138,604,182.61

预付款项

八、二(一)4

17,385,027.62

10,639,528.38

应收保费


-

-

应收分保账款


-

-

应收分保合同准备金


-

-

应收利息


-

-

应收股利


-

-

其他应收款

八、二(一)5

22,264,539.90

5,030,596.63

买入返售金融资产


-

-

存货

八、二(一)6

117,404,159.18

114,424,997.98

划分为持有待售的资产


-

-

一年内到期的非流动资产

八、二(一)7

100,000.00

200,000.00

其他流动资产


-

-

流动资产合计


301,075,930.18

319,594,273.17

非流动资产:


-

-

发放贷款及垫款


-

-

可供出售金融资产


-

-

持有至到期投资


-

-

长期应收款

八、二(一)8

12,366,846.21

17,206,154.66

长期股权投资


-

-

投资性房地产


-

-

固定资产

八、二(一)9

49,362,742.44

53,033,574.98

在建工程

八、二(一)10

23,606,669.92

22,149,288.54

工程物资

八、二(一)11

162,319.59

158,549.48

固定资产清理


-

-

生产性生物资产


-

-

油气资产


-

-

无形资产

八、二(一)12

54,859,338.00

55,489,741.32

开发支出


-

-

商誉


-

-

长期待摊费用


-

-

递延所得税资产

八、二(一)13

5,873,492.53

6,214,706.29

其他非流动资产

八、二(一)14

4,910,400.00

4,910,400.00

非流动资产合计


151,141,808.69

159,162,415.27

资产总计


452,217,738.87

478,756,688.44

流动负债:




短期借款

八、二(一)15

92,400,000.00

103,400,000.00

向中央银行借款


-

-

吸收存款及同业存放


-

-

拆入资金


-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


-

-

衍生金融负债


-

-

应付票据

八、二(一)16

9,427,417.00

11,957,520.30

应付账款

八、二(一)17

46,148,155.36

54,874,304.92

预收款项

八、二(一)18

3,283,181.61

3,329,255.04

卖出回购金融资产款


-

-

应付手续费及佣金


-

-

应付职工薪酬

八、二(一)19

2,526,025.21

2,584,037.75

应交税费

八、二(一)20

4,728,603.53

10,298,075.88

应付利息


-

-

应付股利


-

-

其他应付款

八、二(一)21

2,995,609.32

3,851,152.58

应付分保账款


-

-

保险合同准备金


-

-

代理买卖证券款


-

-

代理承销证券款


-

-

划分为持有待售的负债


-

-

一年内到期的非流动负债


-

-

其他流动负债


-

-

流动负债合计


161,508,992.03

190,294,346.47

非流动负债:


-

-

长期借款


-

-

应付债券


-

-

其中:优先股


-

-

      永续债


-

-

长期应付款


-

-

长期应付职工薪酬


-

-

专项应付款


-

-

预计负债


-

-

递延收益

八、二(一)22

22,080,000.00

22,220,000.00

递延所得税负债


-

-

其他非流动负债


-

-

非流动负债合计


22,080,000.00

22,220,000.00

负债合计


183,588,992.03

212,514,346.47

所有者权益(或股东权益):


-

-

股本

八、二(一)23

135,000,000.00

135,000,000.00

其他权益工具


-

-

其中:优先股


-

-

永续债


-

-

资本公积

八、二(一)24

17,846,824.47

17,846,824.47

减:库存股


-

-

其他综合收益


-

-

专项储备


-

-

盈余公积

八、二(一)25

11,402,140.47

11,402,140.47

一般风险准备


-

-

未分配利润

八、二(一)26

104,431,074.84

102,044,669.97

归属于母公司所有者权益合计


268,680,039.78

266,293,634.91

少数股东权益


-51,292.94

-51,292.94

所有者权益合计


268,628,746.84

266,242,341.97

负债和所有者权益总计


452,217,738.87

478,756,688.44

法定代表人:张泽武        主管会计工作负责人:刘亚东        会计机构负责人:燕春辉

 

(二)母公司资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:


-

-

货币资金


7,394,349.82

33,539,736.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


-

-

衍生金融资产


-

-

应收票据


10,480,000.00

17,155,231.50

应收账款

八、二(九)1(1)

126,047,853.66

138,604,182.61

预付款项


17,288,168.62

10,542,669.38

应收利息


-

0.00

应收股利


-

0.00

其他应收款

八、二(九)1(2)

22,264,539.90

5,030,596.63

存货


117,404,159.18

114,424,997.98

划分为持有待售的资产


-

-

一年内到期的非流动资产


100,000.00

200,000.00

其他流动资产


-

-

流动资产合计


300,979,071.18

319,497,414.17

非流动资产:


-

-

可供出售金融资产


-

-

持有至到期投资


-

-

长期应收款


12,366,846.21

17,206,154.66

长期股权投资

八、二(九)1(3)

-

-

投资性房地产


-

-

固定资产


49,326,474.96

52,997,307.50

在建工程


23,606,669.92

22,149,288.54

工程物资


162,319.59

158,549.48

固定资产清理


-

-

生产性生物资产


-

-

油气资产


-

-

无形资产


54,859,338.00

55,489,741.32

开发支出


-

-

商誉


-

-

长期待摊费用


-

-

递延所得税资产


6,375,992.53

6,717,206.29

其他非流动资产


4,910,400.00

4,910,400.00

非流动资产合计


151,608,041.21

159,628,647.79

资产总计


452,587,112.39

479,126,061.96

流动负债:


-

-

短期借款


92,400,000.00

103,400,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


-

-

衍生金融负债


-

-

应付票据


9,427,417.00

11,957,520.30

应付账款


46,148,155.36

54,874,304.92

预收款项


3,118,181.61

3,164,255.04

应付职工薪酬


2,526,025.21

2,584,037.75

应交税费


4,728,603.53

10,298,075.88

应付利息


-

-

应付股利


-

-

其他应付款


2,904,095.72

3,759,638.98

划分为持有待售的负债


-

-

一年内到期的非流动负债


-

-

其他流动负债


-

-

流动负债合计


161,252,478.43

190,037,832.87

非流动负债:


-

-

长期借款


-

-

应付债券


-

-

其中:优先股


-

-

永续债


-

-

长期应付款


-

-

长期应付职工薪酬


-

-

专项应付款


-

-

预计负债


-

-

递延收益


22,080,000.00

22,220,000.00

递延所得税负债


-

-

其他非流动负债


-

-

非流动负债合计


22,080,000.00

22,220,000.00

负债合计


183,332,478.43

212,257,832.87

所有者权益:


-

-

股本


135,000,000.00

135,000,000.00

其他权益工具


-

-

其中:优先股


-

-

永续债


-

-

资本公积


17,846,824.47

17,846,824.47

减:库存股


-

-

其他综合收益


-

-

专项储备


-

-

盈余公积


11,402,140.47

11,402,140.47

未分配利润


105,005,669.02

102,619,264.15

所有者权益合计


269,254,633.96

266,868,229.09

负债和所有者权益合计


452,587,112.39

479,126,061.96

 

(三)合并利润表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入


54,625,726.76

45,291,733.44

其中:营业收入

八、二(二)1

54,625,726.76

45,291,733.44

利息收入


-

-

已赚保费


-

-

手续费及佣金收入


-

-

二、营业总成本


51,852,387.37

48,380,028.93

其中:营业成本

八、二(二)1

35,396,882.17

30,549,615.72

利息支出


-

-

手续费及佣金支出


-

-

退保金


-

-

赔付支出净额


-

-

提取保险合同准备金净额


-

-

保单红利支出


-

-

分保费用


-

-

税金及附加

八、二(二)2

1,157,384.33

464,674.76

销售费用

八、二(二)3

3,646,378.75

3,644,121.07

管理费用

八、二(二)4

9,455,225.15

10,181,592.57

财务费用

八、二(二)5

3,809,165.33

3,562,030.56

资产减值损失

八、二(二)6

-1,612,648.36

-22,005.75

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)


-

-

投资收益(损失以“-”号填列)


-

-

其中:对联营企业和合营企业的投资收益


-

-

汇兑收益(损失以“-”号填列)


-

-

其他收益


-

-

三、营业利润(亏损以“-”号填列)


2,773,339.39

-3,088,295.49

加:营业外收入

八、二(二)7

655,778.92

4,688,177.80

其中:非流动资产处置利得


-

-

减:营业外支出

八、二(二)8

220,155.22

20,000.00

其中:非流动资产处置损失


100,905.22

-

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


3,208,963.09

1,579,882.31

减:所得税费用

八、二(二)9

822,558.22

409,176.49

五、净利润(净亏损以“-”号填列)


2,386,404.87

1,170,705.82

其中:被合并方在合并前实现的净利润


-

-

归属于母公司所有者的净利润


2,386,404.87

1,170,705.82

少数股东损益


-

-

六、其他综合收益的税后净额


-

-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额


0.00

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


0.00

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动


-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益


-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益


-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


-

-

4.现金流量套期损益的有效部分


-

-

5.外币财务报表折算差额


-

-

6.其他


-

-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额


-

-

七、综合收益总额


2,386,404.87

1,170,705.82

归属于母公司所有者的综合收益总额


2,386,404.87

1,170,705.82

归属于少数股东的综合收益总额


-

-

八、每股收益:


-

-

(一)基本每股收益


0.02

0.01

(二)稀释每股收益


0.02

0.01

法定代表人:张泽武      主管会计工作负责人:刘亚东      会计机构负责人:燕春辉

 

(四)母公司利润表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

八、二(九)2(1)

54,625,726.76

45,291,733.44

减:营业成本

八、二(九)2(1)

35,396,882.17

30,549,615.72

税金及附加


1,157,384.33

464,674.76

销售费用


3,646,378.75

3,644,121.07

管理费用


9,455,225.15

10,181,592.57

财务费用


3,809,165.33

3,562,030.56

资产减值损失


-1,612,648.36

-22,005.75

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)


-

-

投资收益(损失以“-”号填列)


-

-

其中:对联营企业和合营企业的投资收益


-

-

其他收益


-

-

二、营业利润(亏损以“-”号填列)


2,773,339.39

-3,088,295.49

加:营业外收入


655,778.92

4,688,177.80

其中:非流动资产处置利得


-

-

减:营业外支出


220,155.22

20,000.00

其中:非流动资产处置损失


100,905.22

-

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


3,208,963.09

1,579,882.31

减:所得税费用


822,558.22

409,176.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)


2,386,404.87

1,170,705.82

五、其他综合收益的税后净额


-

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动


-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益


-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益


-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


-

-

4.现金流量套期损益的有效部分


-

-

5.外币财务报表折算差额


-

-

6.其他


-

-

六、综合收益总额


2,386,404.87

1,170,705.82

七、每股收益:


-

-

(一)基本每股收益


-

-

(二)稀释每股收益


-

-

 

(五)合并现金流量表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:


-

-

销售商品、提供劳务收到的现金


67,034,888.29

46,988,555.70

客户存款和同业存放款项净增加额


-

-

向中央银行借款净增加额


-

-

向其他金融机构拆入资金净增加额


-

-

收到原保险合同保费取得的现金


-

-

收到再保险业务现金净额


-

-

保户储金及投资款净增加额


-

-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额


-

-

收取利息、手续费及佣金的现金


-

-

拆入资金净增加额


-

-

回购业务资金净增加额


-

-

收到的税费返还


-

-

收到其他与经营活动有关的现金

八、二(三)1

10,301,402.04

11,646,926.35

经营活动现金流入小计


77,336,290.33

58,635,482.05

购买商品、接受劳务支付的现金


32,520,790.50

20,171,603.52

客户贷款及垫款净增加额


-

-

存放中央银行和同业款项净增加额


-

-

支付原保险合同赔付款项的现金


-

-

支付利息、手续费及佣金的现金


-

-

支付保单红利的现金


-

-

支付给职工以及为职工支付的现金


10,413,209.27

9,537,423.93

支付的各项税费


10,085,243.41

8,634,693.08

支付其他与经营活动有关的现金

八、二(三)2

30,706,881.92

24,423,664.22

经营活动现金流出小计


83,726,125.10

62,767,384.75

经营活动产生的现金流量净额


-6,389,834.77

-4,131,902.70

二、投资活动产生的现金流量:


-

-

收回投资收到的现金


-

-

取得投资收益收到的现金


-

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


-

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


-

-

收到其他与投资活动有关的现金


-

-

投资活动现金流入小计


-

-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


1,929,807.95

868,800.00

投资支付的现金


-

-

质押贷款净增加额


-

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


-

-

支付其他与投资活动有关的现金


-

-

投资活动现金流出小计


1,929,807.95

868,800.00

投资活动产生的现金流量净额


-1,929,807.95

-868,800.00

三、筹资活动产生的现金流量:


-

-

吸收投资收到的现金


-

-

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金


-

-

取得借款收到的现金


61,000,000.00

70,000,000.00

发行债券收到的现金


-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

八、二(三)3

32,000,000.00

30,595,000.00

筹资活动现金流入小计


93,000,000.00

100,595,000.00

偿还债务支付的现金


72,000,000.00

62,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金


3,018,693.48

3,187,121.16

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润


-

-

支付其他与筹资活动有关的现金

八、二(三)4

32,000,000.00

37,566,003.29

筹资活动现金流出小计


107,018,693.48

102,753,124.45

筹资活动产生的现金流量净额


-14,018,693.48

-2,158,124.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


-

-

五、现金及现金等价物净增加额


-22,338,336.20

-7,158,827.15

加:期初现金及现金等价物余额


24,766,900.32

10,236,977.91

六、期末现金及现金等价物余额


2,428,564.12

3,078,150.76

法定代表人:张泽武       主管会计工作负责人:刘亚东       会计机构负责人:燕春辉

 

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:


-

-

销售商品、提供劳务收到的现金


67,034,888.29

46,988,555.70

收到的税费返还


-

-

收到其他与经营活动有关的现金


10,301,402.04

11,646,926.35

经营活动现金流入小计


77,336,290.33

58,635,482.05

购买商品、接受劳务支付的现金


32,520,790.50

20,171,603.52

支付给职工以及为职工支付的现金


10,413,209.27

9,537,423.93

支付的各项税费


10,085,243.41

8,634,693.08

支付其他与经营活动有关的现金


30,706,881.92

24,423,664.22

经营活动现金流出小计


83,726,125.10

62,767,384.75

经营活动产生的现金流量净额


-6,389,834.77

-4,131,902.70

二、投资活动产生的现金流量:


-

-

收回投资收到的现金


-

-

取得投资收益收到的现金


-

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


-

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


-

-

收到其他与投资活动有关的现金


-

-

投资活动现金流入小计


0.00

0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


1,929,807.95

868,800.00

投资支付的现金


-

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


-

-

支付其他与投资活动有关的现金


-

-

投资活动现金流出小计


1,929,807.95

868,800.00

投资活动产生的现金流量净额


-1,929,807.95

-868,800.00

三、筹资活动产生的现金流量:


-

-

吸收投资收到的现金


-

-

取得借款收到的现金


61,000,000.00

70,000,000.00

发行债券收到的现金


-

-

收到其他与筹资活动有关的现金


32,000,000.00

30,595,000.00

筹资活动现金流入小计


93,000,000.00

100,595,000.00

偿还债务支付的现金


72,000,000.00

62,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金


3,018,693.48

3,187,121.16

支付其他与筹资活动有关的现金


32,000,000.00

37,566,003.29

筹资活动现金流出小计


107,018,693.48

102,753,124.45

筹资活动产生的现金流量净额


-14,018,693.48

-2,158,124.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


-

-

五、现金及现金等价物净增加额


-22,338,336.20

-7,158,827.15

加:期初现金及现金等价物余额


24,766,900.32

10,236,977.91

六、期末现金及现金等价物余额


2,428,564.12

3,078,150.76

 

 


 

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项

是或否

1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化

2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化

3.是否存在前期差错更正

4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征

5.合并财务报表的合并范围是否发生变化

6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息

7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项

8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化

9.重大的长期资产是否转让或者出售

10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化

11.是否存在重大的研究和开发支出

12.是否存在重大的资产减值损失

附注详情:

1、公司矿机业务的客户以大中型矿业的央企、国企为主,受春节影响,一季度基本为公司矿机业务签单的淡季。

二、报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指2017年1月1日财务报表数,期末数指2017年6月30日财务报表数,本期金额指2017年1-6月发生金额,上年同期金额指2016年1-6月发生金额。

 (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项  目

期末数

期初数

库存现金

             62,159.84

86,380.28

银行存款

          2,366,404.28

24,680,520.04

其他货币资金

          4,965,785.70

8,772,835.75

合  计

      7,394,349.82

        33,539,736.07

(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

期末其他货币资金4,965,785.70元系银行承兑汇票及保函保证金。

报告期内,货币资金期末比期初减少26,145,386.25万元,下降77.95%。主要原因:①其他货币资金同比减少380.71万元,中国银行322.00万元履约保函保证金到期;另外应付票据保证金减少导致其他货币资金减少所致。②现金及银行存款减少2,233.83万元。报告期内归还短期借款900万元及公司拓展营销市场投标保证金及备用金增加1,723.39万元资金所致。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项  目

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

银行承兑汇票

8,270,000.00


8,270,000.00

5,806,781.50


5,806,781.50

商业承兑汇票

2,210,000.00


2,210,000.00

11,348,450.00


11,348,450.00

合  计

10,480,000.00


10,480,000.00

17,155,231.50


17,155,231.50

 (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项  目

期末已质押金额

银行承兑汇票

3,000,000.00

小  计

3,000,000.00

⑶ 报告期内,应收票据期末比期初下降38.91%,主要是公司报告期内应收票据支付采购款所致。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种  类

期末数

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

按信用风险特征组合计提坏账准备

        143,008,250.73

                   100.00

          16,960,397.07

                 11.86

    126,047,853.66

合  计

        143,008,250.73

                   100.00

          16,960,397.07

                 11.86

    126,047,853.66

(续上表)

种  类

期初数

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

按信用风险特征组合计提坏账准备

        157,699,338.11

                   100.00

          19,095,155.50

                 12.11

    138,604,182.61

合  计

        157,699,338.11

                   100.00

          19,095,155.50

                 12.11

    138,604,182.61

 

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账  龄

期末数

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

1 年以内

76,982,333.14

3,849,116.66

5.00

1-2 年

35,566,877.66

3,556,687.77

10.00

2-3 年

14,400,854.88

2,160,128.23

15.00

3-4 年

10,227,003.41

3,068,101.02

30.00

4-5 年

3,009,636.50

1,504,818.25

50.00

5 年以上

2,821,545.14

2,821,545.14

100.00

小  计

    143,008,250.73

        16,960,397.07


(2) 本期计提坏账准备金额-2,134,758.43元。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称

账面余额

占应收账款余额

的比例(%)

坏账准备

唐山开滦林西矿业有限公司

14,477,894.60

10.12

1,447,789.46

湘潭电机股份有限公司(电机事业部)

10,138,722.83

7.09

506,936.14

西藏华泰龙矿业开发有限公司

10,002,364.83

6.99

500,118.24

乌海市天裕工贸有限公司

8,087,300.00

5.66

1,213,095.00

大冶有色金属有限责任公司

5,758,200.00

4.03

287,910.00

小  计

48,464,482.26

33.89

3,955,848.84

公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为48,464,482.26元,占应收账款期末余额合计数的比例为33.89%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,955,848.84 元。

(4) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账  龄

期末数

期初数

账面余额

比例(%)

坏账

准备

账面价值

账面余额

比例(%)

坏账

准备

账面价值

1 年以内

16,586,060.29

95.41


16,586,060.29

9,702,558.75

91.19


9,702,558.75

1-2 年

624,448.83

3.59


624,448.83

288,730.88

2.72


288,730.88

2-3 年

75,482.49

0.43


75,482.49

551,379.75

5.18


551,379.75

3 年以上

99,036.01

0.57


99,036.01

96,859.00

0.91


96,859.00

合  计

17,385,027.62

100.00


17,385,027.62

10,639,528.38

100.00


10,639,528.38

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称

账面余额

占预付款项余额

的比例(%)

湖南西京贸易有限公司

5,000,000.00

28.76

无锡万盛换热器制造有限公司

1,331,140.50

7.66

湖南核工业建设有限公司

1,173,062.71

6.75

铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

572,388.92

3.29

湖南省第一工程有限公司

452,000.00

2.60

小  计

8,528,592.13

49.06

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为8,528,592.13元,占预付账款期末余额合计数的比例为49.06%。

(3)报告期内,预付账款期末比期初增加了63.4%,主要原因是公司根据市场行情加大了原材料采购预订,期末加大采购量所致。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种  类

期末数

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

按信用风险特征组合计提坏账准备

23,551,181.16

100.00

1,286,641.26

5.46

22,264,539.90

合  计

23,551,181.16

100.00

1,286,641.26

5.46

22,264,539.90

(续上表)

种  类

期初数

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%)

金额

计提比例(%)

按信用风险特征组合计提坏账准备

5,634,436.27

100.00

603,839.64

10.72

5,030,596.63

合  计

5,634,436.27

100.00

603,839.64

10.72

5,030,596.63

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账  龄

期末数

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

1 年以内

22,467,764.16

1,123,388.21

5.00

1-2 年

743,800.00

74,380.00

10.00

2-3 年

133,651.00

20,047.65

15.00

3-4 年

170,788.00

51,236.40

30.00

4-5年

35,178.00

17,589.00

50.00

小  计

     23,551,181.16

         1,286,641.26


(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额682,801.62元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质

期末数

期初数

投标保证金

3,465,683.00

1,514,157.00

备用金

17,949,652.97

3,017,871.01

应收暂付款

2,135,845.19

1,102,408.26

合  计

23,551,181.16

5,634,436.27

报告期内,期末其他应收款比期初增加317.99%,公司备用金大幅增加,主要是公司营销部门员工市场拓展备用金借支大幅增加。公司规定营销部门员工借支款项,在营销人员完成任务指标后,在销售提成中扣除。由于部分营销人员未如期完成销售任务,销售提成不足以抵扣备用金,公司在报告期末对此部分备用金未及时向员工清缴,形成较大期末备用金余额。公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称

(自然人姓名)

款项性质

账面余额

账龄

占其他应收款

余额的比例(%)

坏账准备

是否为

关联方

唐胜前

备用金

1,480,519.00

1年以内

6.29

74,025.95

葛丹

备用金

1,392,632.19

1年以内

5.91

69,631.61

彭方晓

备用金

1,215,755.79

1年以内

5.16

60,787.79

田中

备用金

1,187,294.43

1年以内

5.04

59,364.72

王建

备用金

1,183,115.23

1年以内

5.02

59,155.76

小  计


6,459,316.64


27.43

322,965.83


 

6. 存货

(1) 明细情况

项  目

期末数

期初数

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

24,774,655.54


24,774,655.54

22,022,519.17


22,022,519.17

在产品

66,607,263.74


66,607,263.74

65,630,075.25


65,630,075.25

库存商品

25,893,756.16

116,219.80

25,777,536.36

24,000,625.54

116,219.80

23,884,405.74

发出商品

244,703.54


244,703.54

2,887,997.82


2,887,997.82

合  计

117,520,378.98

116,219.80

117,404,159.18

114,541,217.78

116,219.80

114,424,997.98

 

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项  目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

计提

其他

转回或转销

其他

库存商品

116,219.80





116,219.80

小  计

116,219.80





116,219.80

2) 确定可变现净值的具体依据

期末存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

 

7. 一年内到期的非流动资产

项  目

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

待摊费用

100,000.00


100,000.00

200,000.00


200,000.00

合  计

100,000.00


100,000.00

200,000.00


200,000.00

报告期内,公司一年内到期的非流动资产比期初减少50.00%,主要是到期待摊费用摊销减少所致。

 

8. 长期应收款

项  目

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

山西汾西新阳煤业有限责任公司

12,688,229.29

321,383.08

12,366,846.21

17,688,229.29

482,074.63

17,206,154.66

合  计

12,688,229.29

321,383.08

12,366,846.21

17,688,229.29

482,074.63

17,206,154.66

公司与山西汾西新阳煤业有限责任公司(以下简称汾西公司)签订《设备安装及工程施工合同》,但工程完工后,汾西公司一直未支付工程款给公司。2016年6月24日,公司与汾西公司签定《和解协议》,协议约定:汾西公司于每月30日前付款100万元,直至付清全部工程款。本协议签订后提交太原仲裁委员进行调解并由其出具了(2016)并仲调字第084号调解书。截至2017年6月30日,本公司应收汾西公司工程款余额12,688,229.29元,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备321,383.08元。

 

9. 固定资产

项  目

房屋及

机器设备

运输工具

其他设备

合计

建筑物

账面原值






期初数

59,404,158.57

20,367,688.84

4,260,562.10

3,429,777.12

87,462,186.63

本期增加金额


21,800.00


29,145.29

50,945.29

其中:购置


21,800.00


29,145.29

50,945.29

在建工程转入






本期减少金额



1,232,700.00


1,232,700.00

处置或报废



1,232,700.00


1,232,700.00

期末数

59,404,158.57

20,389,488.84

3,027,862.10

3,458,922.41

86,280,431.92

累计折旧





-

期初数

16,154,305.42

12,762,914.02

2,520,611.28

2,990,780.93

34,428,611.65

本期增加金额

1,479,944.49

941,943.87

263,625.30

135,358.95

2,820,872.61

其中:计提

1,479,944.49

941,943.87

263,625.30

135,358.95

2,820,872.61

本期减少金额



331,794.78



期末数

17,634,249.91

13,704,857.89

2,452,441.80

3,126,139.88

17,634,249.91

账面价值





-

期末账面价值

41,769,908.66

6,684,630.95

575,420.30

332,782.53

49,362,742.44

期初账面价值

43,249,853.15

7,604,774.82

1,739,950.82

438,996.19

53,033,574.98

 

10. 在建工程

(1) 明细情况

项  目

期末数

期初数

账面余额

  减值准备

账面价值

账面余额

 减值准备

账面价值

研发中心

23,606,669.92


23,606,669.92

22,149,288.54


22,149,288.54

合 计

23,606,669.92


23,606,669.92

22,149,288.54


22,149,288.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

 

工程名称

预算数

期初数

本期增加

转入固定资产

其他减少

期末数

研发中心

2400万元

22,149,288.54

1,457,381.38



23,606,669.92

小  计


22,149,288.54

1,457,381.38



23,606,669.92

(续上表)

工程名称

工程累计投入占预算比例(%)

工程

进度(%)

利息资本

化累计金额

本期利息

资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

研发中心

98.36

98.36




自筹

小  计

98.36

98.36





 

11. 工程物资

项  目

期末数

期初数

专用材料

162,319.59

158,549.48

合  计

162,319.59

158,549.48

 

12. 无形资产

项  目

土地使用权

合  计

账面原值



期初数

61,233,232.41

61,233,232.41

本期增加金额



1) 购置



本期减少金额



期末数

61,233,232.41

61,233,232.41

累计摊销



期初数

5,743,491.09

5,743,491.09

本期增加金额

630,403.32

630,403.32

1) 计提

630,403.32

630,403.32

本期减少金额



期末数

6,373,894.41

6,373,894.41

账面价值



期末账面价值

54,859,338.00

54,859,338.00

期初账面价值

55,489,741.32

55,489,741.32

                                            

 

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项  目

期末数

期初数

可抵扣

暂时性差异

递延

所得税资产

可抵扣

暂时性差异

递延

所得税资产

资产减值准备

17,076,616.87

2,561,492.53

19,211,375.30

2,881,706.29

递延收益

22,080,000.00

3,312,000.00

22,220,000.00

3,333,000.00

  合  计

39,156,616.87

5,873,492.53

41,431,375.30

6,214,706.29

(2) 未确认递延所得税资产明细

项  目

期末数

期初数

其他应收款坏账准备

1,286,641.26

603,839.64

小  计

1,286,641.26

603,839.64

报告期内,无法确定其他应收款的款项全部是和经营活动相关,故其他应收款坏账准备未确认递延所得税资产。

14. 其他非流动资产

项  目

期末数

期初数

预付的设备款

40,400.00

40,400.00

预付的工程款

3,000,000.00

3,000,000.00

预付的股权投资款

1,870,000.00

1,870,000.00

合  计

4,910,400.00

4,910,400.00

15. 短期借款

项  目

期末数

期初数

抵押借款

20,000,000.00

22,000,000.00

抵押兼保证借款

70,000,000.00

79,000,000.00

信用借款

2,400,000.00

2,400,000.00

合  计

92,400,000.00

103,400,000.00

报告期末,短期借款余额9,240.00万元,其中:2,000.00万元为宁乡农村商业银行借款;6,100.00万元为上海浦东发展银行借款;900.00万元为中国银行借款,借款以公司厂房、土地进行抵押兼张泽武担保借款,240.00万元为宁乡沪农商村镇银行信用借款。

16. 应付票据

项  目

期末数

期初数

银行承兑汇票

9,427,417.00

11,957,520.30

合  计

9,427,417.00

11,957,520.30

 

17. 应付账款

(1) 明细情况

项  目

期末数

期初数

设备款

206,541.50

247,241.50

材料款

45,941,613.86

54,627,063.42

合  计

46,148,155.36

54,874,304.92

 

18. 预收款项

项  目

期末数

期初数

货款

3,283,181.61

3,329,255.04

合  计

3,283,181.61

3,329,255.04

 

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项  目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

短期薪酬

2,424,336.97

10,315,428.35

10,213,740.11

2,526,025.21

离职后福利—设定提存计划

159,700.78

756,522.66

916,223.44


合  计

2,584,037.75

11,071,951.01

11,129,963.55

2,526,025.21

(2) 短期薪酬明细情况

项  目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

工资、奖金、津贴和补贴

2,331,095.03

9,336,302.21

9,141,372.03

2,526,025.21

职工福利费


290,466.00

290,466.00


社会保险费

 68,141.94

492,860.00

561,001.94


    其中:医疗保险费

 63,387.84

388,708.80

452,096.64


          工伤保险费


75,414.61

75,414.61


          生育保险费

 4,754.10

28,736.59

33,490.69


住房公积金

 25,100.00

195,800.14

220,900.14


小  计

2,424,336.97

10,315,428.35

10,213,740.11

2,526,025.21

(3) 设定提存计划明细情况

项  目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

基本养老保险

152,100.70

710,594.88

862,695.58


失业保险费

7,600.08

45,927.78

53,527.86


小  计

159,700.78

756,522.66

916,223.44


 

20. 应交税费

项  目

期末数

期初数

增值税

357,163.55

3,983,639.27

企业所得税

3,864,892.67

4,680,904.36

代扣代缴个人所得税

470,830.97

1,159,960.73

城市维护建设税

17,858.17

202,213.64

教育费附加

17,858.17

202,213.64

其他


69,144.24

合  计

4,728,603.53

10,298,075.88

报告期内,应交税费期末比期初下降54.08%,主要是公司矿机业务收入确认周期长,报告期内主要为投入阶段,收入集中在年末安装调试完成后才能确认收入,导致增值税、城市维护建设税、教育费附加等比期初减少所致。

 

21. 其他应付款

项  目

期末数

期初数

押金保证金

75,400.00

385,642.60

应付暂收款

263,097.50

162,298.20

工程土地款

138,042.60

258,242.60

其他

2,519,069.22

3,044,969.18

合  计

2,995,609.32

3,851,152.58

 

22. 递延收益

(1) 明细情况

  项  目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

形成原因

政府补助

22,220,000.00


 140,000.00

22,080,000.00


  合  计

22,220,000.00


 140,000.00

22,080,000.00


(2) 政府补助明细情况

项  目

期初数

本期新增

补助金额

本期计入营业

外收入金额

其他

变动

期末数

与资产相关

/与收益相关

56米以上泵车配套高性能混凝泵二期工程建设项目

1,120,000.00


140,000.00


980,000.00

与资产相关

高性能混凝泵二期工程改扩建建设项目

9,800,000.00




9,800,000.00

与资产相关

研发中心专项资金

9,800,000.00




9,800,000.00

与资产相关

省战略新兴产业专项资金

1,500,000.00




1,500,000.00

与资产相关

小  计

22,220,000.00


140,000.00


22,080,000.00


23. 股本

(1) 明细情况

项  目

期初数

本期增减变动(减少以“—”表示)

期末数

发行

新股

送股

公积金

转股

其他

小计

股份总数

135,000,000.00






135,000,000.00

 

24. 资本公积

(1) 明细情况

  项  目

期初数

本期增加

本期减少

期末数

资本溢价(股本溢价)

17,846,824.47



17,846,824.47

合  计

17,846,824.47



17,846,824.47

 

25. 盈余公积

(1) 明细情况

  项  目

     期初数

本期增加

本期减少

期末数

法定盈余公积

11,402,140.47



11,402,140.47

合  计

11,402,140.47



11,402,140.47

 

26. 未分配利润

项  目

本期数

期初数

期初未分配利润

102,044,669.97

95,521,336.54

加:本期归属于母公司所有者的净利润

2,386,404.87

7,248,148.26

减:提取法定盈余公积


724,814.83

期末未分配利润

104,431,074.84

102,044,669.97

 

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项  目

本期数

上年同期数

收入

成本

收入

成本

主营业务收入

51,069,200.74

34,931,512.09

42,828,775.08

30,135,578.07

其他业务收入

3,556,526.02

465,370.08

2,462,958.36

414,037.65

合  计

54,625,726.76

35,396,882.17

45,291,733.44

30,549,615.72

 

2. 税金及附加

项  目

本期数

上年同期数

营业税


38,664.82

城市维护建设税

            155,611.26

213,391.62

教育费附加

             93,366.76

128,344.28

地方教育费附加

             62,244.51

84,274.04

房产税

            304,790.46


土地使用税

            541,371.34


合  计